バリューファンドとグロースファンド、人気3本の成績を比較【2022年4月】
割安な株式を選んで投資をするバリューファンドに対し、成長が期待される株式に投資をするのがグロースファンドです。それぞれどのようなパフォーマンスを出しているのか、気になる方もいるでしょう。
今回はSBI証券で取り扱いのある、国内のバリューファンドとグロースファンドについて、純資産総額の上位3銘柄ずつをピックアップしました。それぞれの基本情報やパフォーマンスについて解説します。
※2022年4月4日時点の情報をもとに執筆しています。最新の情報は、ご自身でもご確認をお願い致します。
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定のサービス・金融商品への投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。
目次
- バリューファンド3銘柄
1-1．フィデリティ・日本バリュー・ファンド
1-2．野村－J－REITバリューファンド 年2回決算型
1-3．三菱UFJ国際－日本株セレクト・オープン“日本新世紀”日本株バリュー・ファンド - グロースファンド3銘柄
2-1．日興－日興中小型グロース・ファンド
2-2．日興－年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド （愛称：DC I グロース）
2-3．三井住友TAM－ジャパン・グロース・ファンド （愛称：得意技） - まとめ
1．バリューファンド3銘柄
SBI証券で取り扱いのあるバリューファンドのうち、純資産総額が上位の銘柄を3つ解説します。
※各銘柄の純資産や基準価額などのデータは、2022年4月4日時点で公表されているものです。
1-1．フィデリティ・日本バリュー・ファンド
国内上場企業に関して個別分析を行い、割安な状態と判断された企業に投資をするファンドです。投資先の業種は銀行業が12.10%、電気機器が10.50%、輸送用機器が9.8%となっています。日立製作所やデンソーなどが主な組入れ銘柄です。
直近の基準価額はやや伸び悩んでいますが、3年・5年・10年といった中長期のスパンでは高いパフォーマンスを見せています。純資産は長らく減少傾向が続いていましたが、2021年中ごろから若干の増加傾向に変化しました。
基本情報
| 基準価額 | 46,993円 |
| 純資産 | 18億3,000万円 |
| 信託報酬 | 年率1.65%以内（税込） |
| 直近の分配金 | なし |
基準価額の騰落率(%)
| 1ヵ月 | 4.08 |
| 3ヵ月 | 0.88 |
| 6ヵ月 | 1.97 |
| 1年 | 5.72 |
| 3年 | 43.61 |
| 5年 | 54.10 |
| 10年 | 172.03 |
| 設定来 | 373.34 |
組入上位銘柄
| 銘柄名 | 比率(%) |
|---|---|
| 日立製作所 | 7.00 |
| デンソー | 4.85 |
| トヨタ自動車 | 4.00 |
| THK | 3.68 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3.40 |
1-2． 野村－J－REITバリューファンド 年2回決算型
J-REITを主要投資対象とするファンドです。J-REITとは投資家の資金でマンションなどの不動産を購入し、賃貸収入や売買益を分配する投資商品のことです。
投資の際には野村不動産投資顧問株式会社が開発した、独自の不動産価値評価モデルを使用します。それぞれのJ-REITの割安さなどを判断してポートフォリオを構築します。
基準価額は2020年の新型コロナショックで大きく下落して以降、なだらかな回復傾向にあります。ただし下落前の水準にはまだ届いていません。
基本情報
| 基準価額 | 11,329円 |
| 純資産 | 34億1,000万円 |
| 信託報酬 | 年率1.155%（税込） |
| 直近の分配金 | 250円（2021年12月20日） |
基準価額の騰落率(%)
| 1ヵ月 | 6.98 |
| 3ヵ月 | 0.65 |
| 6ヵ月 | 0.03 |
| 1年 | －1.48 |
| 3年 | 0.45 |
| 5年 | 16.59 |
| 10年 | － |
| 設定来 | 13.29 |
組入上位銘柄
| 銘柄名 | 比率(%) |
|---|---|
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 7.39 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6.31 |
| インヴィンシブル投資法人 | 5.99 |
| イオンリート投資法人 | 5.37 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5.26 |
1-3． 三菱UFJ国際－日本株セレクト・オープン“日本新世紀”日本株バリュー・ファンド
国内の大型株・中型株に投資をするファンドで、株価が割安状態のままになっている銘柄に投資を行います。組入銘柄については、主にPBR（株価純資産倍率）が市場平均以下で、かつ時価総額が大きい銘柄から選定する方法を取っています。
基準価額の騰落率を見ると短期・長期ともに概ねプラスになっています。ただし純資産に関しては一時期80億円以上ありましたが、現在は約13億円であり、長期的に減少傾向が続いています。
基本情報
| 基準価額 | 11,455円 |
| 純資産 | 13億1,200万円 |
| 信託報酬 | 年率1.65%（税込） |
| 直近の分配金 | 100円（2021年12月10日） |
基準価額の騰落率(%)
| 1ヵ月 | 5.57 |
| 3ヵ月 | 5.29 |
| 6ヵ月 | 5.25 |
| 1年 | 2.89 |
| 3年 | 13.87 |
| 5年 | 7.45 |
| 10年 | 60.82 |
| 設定来 | 14.01 |
組入上位銘柄
| 銘柄名 | 比率(%) |
|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャルグループ | 5.65 |
| トヨタ自動車 | 5.59 |
| 第一生命ホールディングス | 4.22 |
| 日立製作所 | 4.08 |
| 日本電信電話 | 3.89 |
2．グロースファンド3銘柄
ここからは、SBI証券で取り扱いのあるグロースファンドのうち、純資産総額が上位の銘柄を3つ解説します。
※各銘柄の純資産や基準価額などのデータは、2022年4月4日時点で公表されているものです。
2-1．日興－日興中小型グロース・ファンド
銘柄名のとおり、国内の中小型の銘柄に投資をするファンドです。業績モメンタム（勢い・方向性）の拡大が見込まれると思われる銘柄を選定します。
投資先の業種は電気機器が17.30%、機械が12.00%、小売業が7.90%です。中小型ということもあり、銘柄の構成比率は最大のものでも1.72%と低く、幅広い分散投資が行われています。
直近の基準価額は伸び悩んでいますが、長期で見ると大きく増加しています。純資産に関しては長期的に下落を続けている傾向です。
基本情報
| 基準価額 | 25,270円 |
| 純資産 | 66億600万円 |
| 信託報酬 | 年率2.057%（税込） |
| 直近の分配金 | 100円（2021年11月22日） |
基準価額の騰落率(%)
| 1ヵ月 | 2.89 |
| 3ヵ月 | －9.43 |
| 6ヵ月 | －7.74 |
| 1年 | －4.48 |
| 3年 | 36.16 |
| 5年 | 47.78 |
| 10年 | 454.53 |
| 設定来 | 152.83 |
組入上位銘柄
| 銘柄名 | 比率(%) |
|---|---|
| FRONTEO | 1.72 |
| デクセリアルズ | 1.23 |
| ウエストホールディングス | 1.23 |
| LITALICO | 1.22 |
| SHIFT | 1.20 |
2-2．日興－年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド （愛称：DC I グロース）
日本以外の国際株式に投資を行うファンドです。投資対象地域はアメリカが60%以上、その他はヨーロッパ・アジア等となっています。
米国の株式市場の盛り上がりを受け、10・5・3年といった長期スパンでは良好なパフォーマンスを見せています。2022年に入ってからは下落傾向となりましたが、直近ではやや戻しています。
基本情報
| 基準価額 | 38,309円 |
| 純資産 | 47億300万円 |
| 信託報酬 | 年率1.98%（税込） |
| 直近の分配金 | 10円（2021年4月26日） |
基準価額の騰落率(%)
| 1ヵ月 | 5.44 |
| 3ヵ月 | －7.10 |
| 6ヵ月 | －1.50 |
| 1年 | 6.25 |
| 3年 | 61.97 |
| 5年 | 104.98 |
| 10年 | 360.17 |
| 設定来 | 280.16 |
組入上位銘柄
| 銘柄名 | 比率(%) |
|---|---|
| ALPHABET CLASS C | 5.55 |
| AMAZON.COM | 5.15 |
| MASTERCARD | 2.78 |
| BLACKSTONE | 2.55 |
| AMERICAN EXPRESS | 2.45 |
2-3．三井住友TAM－ジャパン・グロース・ファンド（愛称：得意技）
マザーファンドを通じて、国内の利益成長が期待できる株式に投資を行います。1株当たりの利益（EPS）に注目し、高い成長性が見込まれるグロース銘柄を対象とします。
基準価額は新型コロナショックから回復して、2020年9月には下落前の水準を上回りました。ただし2021年9月以降は下落傾向となっています。純資産は長期的に下落傾向が続いています。
基本情報
| 基準価額 | 12,028円 |
| 純資産 | 15億8,600万円 |
| 信託報酬 | 年率1.65%（税込） |
| 直近の分配金 | 550円（2021年6月21日） |
基準価額の騰落率(%)
| 1ヵ月 | 2.86 |
| 3ヵ月 | －9.16 |
| 6ヵ月 | －9.06 |
| 1年 | －9.80 |
| 3年 | 20.51 |
| 5年 | 30.74 |
| 10年 | 123.74 |
| 設定来 | 20.57 |
組入上位銘柄
| 銘柄名 | 比率(%) |
|---|---|
| ソニーグループ | 3.47 |
| キーエンス | 3.37 |
| 信越化学工業 | 3.07 |
| ダイキン工業 | 2.85 |
| クスリのアオキホールディングス | 2.76 |
まとめ
SBI証券で取り扱いのある、バリューファンド・グロースファンドを3つずつ紹介しました。国内株に投資するファンドの他、外国株やJ-REITを投資対象とするファンドもあります。
新型コロナショックで基準価額が大きく下落しましたが、それ以降は回復の兆しを見せているファンドもあります。ただし純資産が中長期で伸び悩んでいるファンドも多く、人気が回復していないことも伺えます。
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バリューファンドとグロースファンド、人気3本の成績を比較【2022年4月】